【财政局文件】台安县交通运输局2020年度部门决算

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第一部分    台安县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分    台安县交通运输局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   台安县交通运输局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 台安县交通运输局概况

一、主要职责

 台安县交通局是台安县政府的工作部门，是全县交通工作的指挥中枢，具体依法履行以下工作职能：

    1、认真执行国家、省、市、县有关交通行业的方针、政策、法律、法规，研究拟定交通行业的地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则并监督实施。

    2、根据上级有关规定和我县经济发展的实际需要，编制道路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划，完成市局下达的年度公路建设与养护计划。

    3、加强县境内各级公路的养护与管理,保障公路畅通，依法拆除违章建筑，管理路产路权，保护公路设施。

    4、负责国有运输企业的生产经营指导工作，引导企业优化结构、协调发展，建立现代化企业制度，提高市场占有率和企业经济效益。

    5、负责辖区内道路运输行业管理，依法对全县道路运输市场（道路旅客运输经营、货物运输经营、机动车驾驶员培训、道路站场经营和机动车维修经营）实施许可、监督、检查、处罚、强制等工作；负责全县运输场站建设的布局规划和监督管理。

    6、负责全县的港航监督工作，保证水上运输安全。

二、部门决算单位构成

纳入台安县交通运输局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.台安县交通运输局本级

2.台安县交通运输事务服务中心

第二部分 台安县交通运输局2020年度部门决算公开报表

详见附表

第三部分 台安县交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11935.82万元，包括：

1.财政拨款收入11775.86万元，占收入总计的98.66%，其中：公共预算财政拨款收入11733.14万元，政府性基金收入42.72万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.88万元。占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余157.08万元，占收入总计的1.32%，主要是项目支出中的工程款尚未支付。

与上年相比，本年收入增加408.19万元，增长3.54%。主要原因：我部门本年度的项目收入中的公路建设资金拨款收入增加。

（二）支出总计6635.26万元，包括：

1.基本支出2335.53 万元，占支出总计的35.20%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出1763.99万元，对个人和家庭的补助支出151.61万元，商品和服务支出337.21万元，其他资本性支出17.95万元。

2.项目支出4299.73万元。占支出总计的64.80%。主要包括公路基础设施建设、公路维修维护、对出租车及城市和乡村公交车的石油价格补贴等支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出减少4744.11万元，降低41.69%。主要原因：道路基础设施建设尚未完工验收，因此基础设施建设资金未支付形成结余。

（三）年末结转和结余5300.56万元

主要是道路基础设施建设尚未完工验收，因此基础设施建设资金未支付形成结余。

与上年相比，今年结转结余增加5143.48万元，增长3274.43 %。主要原因：道路基础设施建设尚未完工验收，因此基础设施建设资金未支付形成结余

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出6570.49万元，其中：基本支出2270.76万元，项目支出4299.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少4808.88万元，降低42.25%。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的366.42%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6543.26万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出400.56万元，占6.12%；卫生健康支出77.08万元，占1.18%；交通运输支出5944.38万元，占90.85%；住房保障支出54.87万元，占0.84%；其他支出66.37万元，占1.01%。

1. 社会保障和就业支出400.56万元，包括：

（1）行政单位离退休支出7.97万元，主要是单位行政退休人员的取暖费补贴支出。

（2）事业单位离退休支出143.31万元，主要是单位事业退休人员的取暖费补贴支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出172万元，主要是单位为职工缴纳的养老保险费用。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出77.28万元，主要是单位为职工缴纳的职业年金。

2.卫生健康支出77.08万元，包括：

（1）行政单位医疗支出4.35万元，主要是单位为行政人员缴纳的医疗保险费用。

（2）事业单位医疗支出72.73万元，主要是单位为事业人员缴纳的医疗保险费用。

3.交通运输支出5944.38万元，包括：

（1）行政运行234.91万元，主要是局机关行政人员工资及机关正常运转费用等支出。

（2）机关服务1482.07万元，主要是事业人员的工资支出。

（3）其他公路水路运输支出138.64万元，主要是公路基础设施建设支出。

（4）对城市公交的补贴24.80万元，主要是对县城公交车的石油价格补贴支出。

（5）成品油价格改革补贴其他支出2609.56万元，主要是对出租车石油价格补贴支出。

（6）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1209.20万元，主要是公路基础设施建设支出。

（7）其他交通运输支出245.20万元，主要是公路维护费支出。

4.住房保障支出54.87万元，包括：

（1）住房公积金支出54.87万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金费用。

5.其他支出66.37万元，主要是基础设施建设支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金财政拨款支出27.23万元。按支出功能科目分，包括：

1.城乡社区支出14.73万元；

（1）征地和拆迁补偿支出14.73万元，主要用于修路补偿支出。

2.抗疫特别国债安排的支出12.50万元。

（1）其他抗疫相关支出12.50万元，主要用于疫情防控租用车辆支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况

注：我单位无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.82万元，完成年初预算的1325 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费31.82万元。2020年度“三公”经费支出比2019年增加20.35万元，增长177.42%，主要是今年我部门下属交通中心车辆的维修费用及用油款有所增加。

1.因公出国（境）费0万元， 2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元， 2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费与上年比无变化。

3. 公务用车购置及运行费31.82万元，占“三公”经费支出的100%，比上年增加20.35万元。主要是今年车辆的维修费用及用油款有所增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费31.82万元，主要用于公务用车的维修费及车辆用油支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2270.76万元，其中：人员经费1915.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费355.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出355.16万元，比2019年增加130.72万元，增长58.24%，主要是委托业务费和食堂购买用品费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年交通运输局政府采购支出总额697.45万元，其中：政府采购货物支出25.42万元，政府采购工程支出562.72万元，政府采购服务支出109.31万元。授予中小企业合同金额631.79万元，其中：授予小微企业合同金额275.22万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）

（四）预算绩效工作开展情况

本单位全年实际执行数较高，主要是由于单位事业改革，成立交通运输综合执法队，实行局队合一管理体制以及增加新冠疫情防控工作任务。年初预算没有项目支出，但由于上级政策性调整，交通局作为农村公路建设项目主管部门，负责专项资金管理，所以新增加工程项目支出，实际为交通中心工程项目支出。总体来说，本单位全年财务管理以科学化、精细化为目标，突出重点工作，统筹安排，优化经费支出结构，财务运行平稳、健康、有序。

自绩效自评工作开展以来，财务劳资科牵头通过积极协调办公室、运输科、安全科、公路规划科等相关部门，收集基础数据、资料，做到及时、准确，各部门积极配合，并通过查阅资料、听取介绍等方式了解工程项目情况。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。